| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 133.00 | 90 275.00 | 13 858.00 | 104 133.00 |
040 Immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 751.00 | 90 275.00 | 109 476.00 | 199 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
072 Créances – Autres | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
084 Disponibilités | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
110 Total général Actif | 261 716.00 | 90 275.00 | 171 442.00 | 261 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 809.00 | 513 642.00 | | 512 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 413.00 | 5 370.00 | | 9 413.00 |
230 Autres produits | 4 155.00 | 3 577.00 | | 4 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 376.00 | 522 589.00 | | 526 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 036.00 | 156 929.00 | | 157 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 469.00 | 19.00 | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 107 063.00 | 101 404.00 | | 107 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 853.00 | 13 534.00 | | 15 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 226.00 | 197 283.00 | | 182 226.00 |
252 Charges sociales | 53 701.00 | 45 703.00 | | 53 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 812.00 | 13 897.00 | | 10 812.00 |
262 Autres charges | 618.00 | 227.00 | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 779.00 | 528 996.00 | | 527 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 402.00 | -6 407.00 | | -1 402.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 601.00 | | |
294 Charges financières | 103.00 | 286.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 122.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -800.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -477.00 | -5 402.00 | | -477.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 156.00 | | | 199 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |