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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 524.00 | | 399 524.00 | 399 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 079.00 | 27 508.00 | 407 571.00 | 435 079.00 |
BZ Autres créances | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 519.00 | 27 508.00 | 428 011.00 | 455 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 183 255.00 | | | 183 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
DL TOTAL (I) | 200 324.00 | | | 200 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
EA Autres dettes | 108 209.00 | | | 108 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 687.00 | | | 227 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 011.00 | | | 428 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 687.00 | | | 227 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 079.00 | | | 435 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 571.00 | | | 407 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 209.00 | 108 209.00 | | 108 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 108 867.00 | 108 867.00 | | 108 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 687.00 | 227 687.00 | | 227 687.00 |