| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 524.00 | | 399 524.00 | 399 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 079.00 | 27 508.00 | 407 571.00 | 435 079.00 |
BZ Autres créances | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 154.00 | 27 508.00 | 427 646.00 | 455 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 192 074.00 | | | 192 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
DL TOTAL (I) | 260 565.00 | | | 260 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
EA Autres dettes | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 081.00 | | | 167 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 646.00 | | | 427 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 081.00 | | | 167 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 481.00 | | | 103 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 079.00 | | | 435 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 571.00 | | | 407 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VI Groupe et associés | 108 867.00 | 108 867.00 | | 108 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 081.00 | 167 081.00 | | 167 081.00 |