| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 399 524.00 | | 399 524.00 | 399 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 079.00 | 27 508.00 | 407 571.00 | 435 079.00 |
BZ Autres créances | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 256.00 | 27 508.00 | 434 748.00 | 462 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 352 147.00 | | | 352 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 104.00 | | | -11 104.00 |
DL TOTAL (I) | 349 293.00 | | | 349 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 348.00 | | | 81 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 748.00 | | | 434 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 104.00 | | | -11 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 079.00 | | | 435 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 571.00 | | | 407 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 81 348.00 | 81 348.00 | | 81 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |