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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 412.00 | 8 193.00 | 8 219.00 | 16 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 408.00 | 67 337.00 | 23 071.00 | 90 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 026.00 | 85 500.00 | 40 525.00 | 126 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 371.00 | 14 095.00 | 126 276.00 | 140 371.00 |
BZ Autres créances | 161 545.00 | | 161 545.00 | 161 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 83 897.00 | | 83 897.00 | 83 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 686.00 | 14 095.00 | 832 592.00 | 846 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 712.00 | 99 595.00 | 873 118.00 | 972 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 380 020.00 | 270 499.00 | | 380 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 055.00 | 109 521.00 | | 107 055.00 |
DL TOTAL (I) | 495 325.00 | 388 270.00 | | 495 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506.00 | 10 643.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 922.00 | 179 469.00 | | 238 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 790.00 | 105 154.00 | | 102 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 10 928.00 | 18 437.00 | | 10 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 190.00 | 807.00 | | 22 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 792.00 | 314 510.00 | | 377 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 118.00 | 702 780.00 | | 873 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 408 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 299.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 436.00 | 30 040.00 | | 31 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 312.00 | 5 688.00 | | 11 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 124.00 | 24 352.00 | | 20 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 865.00 | 35 925.00 | | 34 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 506.00 | 3 269 043.00 | | 3 450 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 452.00 | 3 159 523.00 | | 3 343 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 055.00 | 109 521.00 | | 107 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 997.00 | 16 340.00 | 836.00 | 69 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 026.00 | 16 340.00 | 836.00 | 60 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 922.00 | 238 922.00 | | 238 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 033.00 | 315 033.00 | | 315 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 286.00 | 376 287.00 | | 376 286.00 |