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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 675.00 | 24 591.00 | 3 084.00 | 27 675.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | 1 634.00 | 15 766.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 909.00 | 125 751.00 | 67 158.00 | 192 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 701.00 | 158 511.00 | 101 190.00 | 259 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 460.00 | | 232 460.00 | 232 460.00 |
BZ Autres créances | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 185 693.00 | | 185 693.00 | 185 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 859.00 | | 1 679 859.00 | 1 679 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 559.00 | 158 511.00 | 1 781 048.00 | 1 939 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 287.00 | 298 424.00 | | 118 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 795.00 | -180 137.00 | | 567 795.00 |
DL TOTAL (I) | 690 732.00 | 122 937.00 | | 690 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 606.00 | 735 131.00 | | 711 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 885.00 | 11 029.00 | | 4 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 067.00 | 230 862.00 | | 77 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 329.00 | 85 479.00 | | 198 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 780.00 | 91 513.00 | | 88 780.00 |
EA Autres dettes | 9 649.00 | 8 083.00 | | 9 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 317.00 | 1 201 064.00 | | 1 090 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 048.00 | 1 324 001.00 | | 1 781 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 739.00 | 964 236.00 | | 302 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | 735.00 | | 1 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 860.00 | | 58 840.00 | 210 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 259 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 199 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 675.00 | | 17 400.00 | 32 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 004.00 | | 41 440.00 | 168 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 574.00 | 22 937.00 | 10 000.00 | 145 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 210.00 | 6 015.00 | | 20 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 364.00 | 16 923.00 | 10 000.00 | 125 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 329.00 | 198 329.00 | | 198 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 780.00 | 88 780.00 | | 88 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
UX Autres créances clients | 232 460.00 | 232 460.00 | | 232 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 511.00 | | | 710 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 937.00 | 293 756.00 | 10 181.00 | 303 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 250.00 | 302 739.00 | | 1 013 250.00 |