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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 650.00 | 15 953.00 | 9 697.00 | 25 650.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 6 275.00 | 260.00 | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 999.00 | 105 904.00 | 61 094.00 | 166 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 511.00 | 128 132.00 | 100 379.00 | 228 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 193.00 | 3 942.00 | 124 251.00 | 128 193.00 |
BZ Autres créances | 223 557.00 | | 223 557.00 | 223 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 278.00 | | 182 278.00 | 182 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 840.00 | 3 942.00 | 545 898.00 | 549 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 351.00 | 132 074.00 | 646 277.00 | 778 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 268 836.00 | 219 118.00 | | 268 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 588.00 | 49 718.00 | | 29 588.00 |
DL TOTAL (I) | 303 074.00 | 273 486.00 | | 303 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 778.00 | 158 032.00 | | 82 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 151.00 | 354.00 | | 12 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 394.00 | 16 176.00 | | 22 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 457.00 | 311 148.00 | | 132 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 669.00 | 104 382.00 | | 56 669.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | 3 831.00 | | 4 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 622.00 | 25 344.00 | | 32 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 203.00 | 619 266.00 | | 343 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 277.00 | 892 752.00 | | 646 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 902.00 | 521 261.00 | | 299 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 101.00 | | 15 375.00 | 229 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 10 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 965.00 | 228 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 956.00 | 173 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 175.00 | | 4 275.00 | 40 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 390.00 | | 11 100.00 | 178 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 593.00 | 25 495.00 | 15 956.00 | 118 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 860.00 | 3 092.00 | | 12 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 732.00 | 22 403.00 | 15 956.00 | 105 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 457.00 | 132 457.00 | | 132 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
UX Autres créances clients | 128 193.00 | 128 193.00 | | 128 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 829.00 | 60 922.00 | 20 907.00 | 81 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 557.00 | 223 557.00 | | 223 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 109.00 | 366 582.00 | 10 527.00 | 377 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 808.00 | 299 901.00 | 20 907.00 | 320 808.00 |