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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 650.00 | 10 940.00 | 5 710.00 | 16 650.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 734.00 | 6 561.00 | 4 173.00 | 10 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 515.00 | 76 897.00 | 89 618.00 | 166 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 344.00 | 94 398.00 | 121 946.00 | 216 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 649.00 | | 130 649.00 | 130 649.00 |
BZ Autres créances | 225 577.00 | | 225 577.00 | 225 577.00 |
CF Disponibilités | 202 158.00 | | 202 158.00 | 202 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 219.00 | | 575 219.00 | 575 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 563.00 | 94 398.00 | 697 165.00 | 791 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 149.00 | | | 280 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 031.00 | | | -61 031.00 |
DL TOTAL (I) | 223 768.00 | | | 223 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 062.00 | | | 249 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
EA Autres dettes | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 398.00 | | | 473 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 165.00 | | | 697 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 716.00 | | | 370 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 026.00 | | | 126 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 820.00 | | | 106 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 500.00 | 18 399.00 | 9 502.00 | 85 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 970.00 | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 530.00 | 17 429.00 | 9 502.00 | 75 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 062.00 | 249 062.00 | | 249 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
UX Autres créances clients | 130 649.00 | | | 130 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 475.00 | 41 587.00 | 82 888.00 | 124 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 606.00 | | | 143 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
VP Divers | 225 577.00 | | | 225 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 141.00 | 371 597.00 | 10 545.00 | 382 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 604.00 | 370 716.00 | 82 888.00 | 453 604.00 |