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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 488.00 | 465 881.00 | 330 607.00 | 796 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 866.00 | 17 821.00 | 17 045.00 | 34 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 534.00 | 119 469.00 | 170 065.00 | 289 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 885.00 | 603 171.00 | 543 714.00 | 1 146 885.00 |
BP En cours de production de services | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186 118.00 | | 3 186 118.00 | 3 186 118.00 |
BZ Autres créances | 667 724.00 | | 667 724.00 | 667 724.00 |
CF Disponibilités | 3 243 505.00 | | 3 243 505.00 | 3 243 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 138 974.00 | | 7 138 974.00 | 7 138 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 293 437.00 | 603 171.00 | 7 690 266.00 | 8 293 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 176 894.00 | 601 101.00 | | 1 176 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 361.00 | 1 275 793.00 | | 944 361.00 |
DK Provisions réglementées | 347 202.00 | 238 518.00 | | 347 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 157.00 | 2 156 112.00 | | 2 509 157.00 |
DP Provisions pour risques | 7 578.00 | 5 115.00 | | 7 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 578.00 | 5 115.00 | | 7 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 885.00 | 284 588.00 | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 820.00 | 1 857 367.00 | | 1 987 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 460.00 | 817 954.00 | | 1 120 460.00 |
EA Autres dettes | 64 242.00 | 63 949.00 | | 64 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 992 060.00 | 961 916.00 | | 1 992 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 466.00 | 3 988 328.00 | | 5 169 466.00 |
ED (V) | 4 065.00 | 9 049.00 | | 4 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 690 266.00 | 6 158 603.00 | | 7 690 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 169 466.00 | 3 988 328.00 | | 5 169 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 554.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 100 793.00 | 2 481 128.00 | 11 581 921.00 | 9 100 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 100 793.00 | 2 481 128.00 | 11 581 921.00 | 9 100 793.00 |
FM Production stockée | | | -13 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 248 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 824 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 410 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 015.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 331 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 383.00 | 17 796.00 | | 4 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 240.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 980.00 | 138 232.00 | | 106 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 480.00 | 147 472.00 | | 109 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 806.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 664.00 | 152 408.00 | | 215 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 664.00 | 161 611.00 | | 215 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 184.00 | -14 139.00 | | -106 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 648.00 | 540 073.00 | | 462 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 093 031.00 | 10 283 459.00 | | 12 093 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 148 671.00 | 9 007 666.00 | | 11 148 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 361.00 | 1 275 793.00 | | 944 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 399.00 | | 362 851.00 | 809 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 716.00 | 25 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 648.00 | 8 717.00 | 1 146 885.00 | 16 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 648.00 | | 831 354.00 | 16 648.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 031.00 | | 264 972.00 | 583 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 684.00 | | 97 851.00 | 191 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 684.00 | | 29.00 | 34 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 156.00 | 197 015.00 | | 406 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 947.00 | 161 755.00 | | 321 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 209.00 | 35 260.00 | | 84 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 518.00 | 215 664.00 | 106 980.00 | 238 518.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 115.00 | 7 578.00 | 5 115.00 | 5 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 633.00 | 223 242.00 | 112 095.00 | 243 633.00 |
UG ‐ Financières | | 7 578.00 | 5 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 664.00 | 106 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 820.00 | 1 987 820.00 | | 1 987 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 206.00 | 236 206.00 | | 236 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 495.00 | 202 495.00 | | 202 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 992 060.00 | 1 992 060.00 | | 1 992 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
UX Autres créances clients | 3 186 118.00 | | | 3 186 118.00 |
VB T. V. A. | 179 064.00 | | | 179 064.00 |
VC Groupe et associés | 472 225.00 | | | 472 225.00 |
VI Groupe et associés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 933.00 | 3 884 936.00 | 25 997.00 | 3 910 933.00 |
VW T.V.A. | 647 995.00 | 647 995.00 | | 647 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 466.00 | 5 169 466.00 | | 5 169 466.00 |