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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 216.00 | 686 740.00 | 475 476.00 | 1 162 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 666.00 | 17 821.00 | 99 845.00 | 117 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 414.00 | 164 093.00 | 178 321.00 | 342 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 037.00 | | 400 037.00 | 400 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 934.00 | 868 655.00 | 1 178 279.00 | 2 046 934.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 415.00 | | 3 402 415.00 | 3 402 415.00 |
BZ Autres créances | 465 608.00 | | 465 608.00 | 465 608.00 |
CF Disponibilités | 4 756 290.00 | | 4 756 290.00 | 4 756 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 653 284.00 | | 8 653 284.00 | 8 653 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 700 217.00 | 868 655.00 | 9 831 563.00 | 10 700 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423 687.00 | | | 423 687.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 176 894.00 | 1 176 894.00 | | 1 176 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 968 236.00 | 944 361.00 | | 1 968 236.00 |
DK Provisions réglementées | 574 871.00 | 347 202.00 | | 574 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 701.00 | 2 509 157.00 | | 3 760 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 578.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 578.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 463.00 | 4 885.00 | | 318 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 404.00 | 1 987 820.00 | | 2 621 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 218.00 | 1 120 460.00 | | 1 278 218.00 |
EA Autres dettes | 92 669.00 | 64 242.00 | | 92 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 734 839.00 | 1 992 060.00 | | 1 734 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 049 596.00 | 5 169 466.00 | | 6 049 596.00 |
ED (V) | 21 265.00 | 4 065.00 | | 21 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 831 563.00 | 7 690 266.00 | | 9 831 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 049 596.00 | 5 169 466.00 | | 6 049 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 712 997.00 | 3 401 431.00 | 15 114 428.00 | 11 712 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 712 997.00 | 3 401 431.00 | 15 114 428.00 | 11 712 997.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 448 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 570 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 219 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 483.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 906 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 663 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 752 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 680.00 | 4 383.00 | | 7 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 2 500.00 | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 166.00 | 106 980.00 | | 168 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 189.00 | 109 480.00 | | 575 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 835.00 | 215 664.00 | | 395 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 360.00 | 215 664.00 | | 398 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 829.00 | -106 184.00 | | 176 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961 176.00 | 462 648.00 | | 961 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 341 079.00 | 12 093 031.00 | | 16 341 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 372 843.00 | 11 148 671.00 | | 14 372 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 968 236.00 | 944 361.00 | | 1 968 236.00 |