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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 112.00 | 450.00 | 3 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 991.00 | 176 593.00 | 323 398.00 | 499 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 305.00 | | 289 305.00 | 289 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 468.00 | | 74 468.00 | 74 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 147.00 | 197 526.00 | 687 621.00 | 885 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 620.00 | 2 280.00 | 3 500 340.00 | 3 502 620.00 |
BZ Autres créances | 2 359 786.00 | | 2 359 786.00 | 2 359 786.00 |
CF Disponibilités | 3 551 162.00 | | 3 551 162.00 | 3 551 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 677.00 | | 148 677.00 | 148 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 562 245.00 | 2 280.00 | 9 559 965.00 | 9 562 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 447 392.00 | 199 806.00 | 10 247 586.00 | 10 447 392.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 742 505.00 | 742 505.00 | | 742 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 293.00 | 1 650 494.00 | | 1 317 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 499.00 | 2 433 700.00 | | 2 100 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 660.00 | 4 458.00 | | 6 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 686.00 | 252 043.00 | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 612.00 | 3 353 211.00 | | 3 820 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 343.00 | 1 486 593.00 | | 1 768 343.00 |
EA Autres dettes | 219 705.00 | 121 460.00 | | 219 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 301 805.00 | 2 362 623.00 | | 2 301 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 124 811.00 | 7 580 387.00 | | 8 124 811.00 |
ED (V) | 22 277.00 | 18 745.00 | | 22 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 247 586.00 | 10 032 833.00 | | 10 247 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 124 811.00 | 7 580 387.00 | | 8 124 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 249 736.00 | 1 899 114.00 | 24 148 850.00 | 22 249 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 249 736.00 | 1 899 114.00 | 24 148 850.00 | 22 249 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 230 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 694 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 383 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 159.00 | 6 219.00 | | 9 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 822.00 | 537.00 | | 21 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 574 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 284.00 | 575 407.00 | | 44 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 730.00 | 119.00 | | 5 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 399.00 | 17 049.00 | | 60 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 129.00 | 17 168.00 | | 66 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 845.00 | 558 240.00 | | -21 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 038.00 | 754 492.00 | | 508 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 329 145.00 | 17 545 860.00 | | 24 329 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 011 852.00 | 15 895 365.00 | | 23 011 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 293.00 | 1 650 494.00 | | 1 317 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 384.00 | | 328 182.00 | 813 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | 70 950.00 | 363 773.00 | 99.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99.00 | 256 320.00 | 885 147.00 | 99.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 369.00 | 499 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 578.00 | | 273 782.00 | 411 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 423.00 | | 54 400.00 | 380 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 466.00 | 77 118.00 | 127 057.00 | 247 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 532.00 | 77 118.00 | 127 057.00 | 226 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 612.00 | 3 820 612.00 | | 3 820 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 461.00 | 318 461.00 | | 318 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 321.00 | 226 321.00 | | 226 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 705.00 | 219 705.00 | | 219 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 301 805.00 | 2 301 805.00 | | 2 301 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 305.00 | 70 000.00 | 219 305.00 | 289 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 468.00 | | 74 468.00 | 74 468.00 |
UX Autres créances clients | 3 500 386.00 | 3 500 386.00 | | 3 500 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 137 849.00 | 137 849.00 | | 137 849.00 |
VC Groupe et associés | 2 109 258.00 | 2 109 258.00 | | 2 109 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VI Groupe et associés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 679.00 | 112 679.00 | | 112 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 677.00 | 148 677.00 | | 148 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 374 856.00 | 6 081 083.00 | 293 773.00 | 6 374 856.00 |
VW T.V.A. | 1 178 867.00 | 1 178 867.00 | | 1 178 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 124 811.00 | 8 124 811.00 | | 8 124 811.00 |