| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 112.00 | 450.00 | 3 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 578.00 | 226 532.00 | 185 046.00 | 411 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 460.00 | | 355 460.00 | 355 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 384.00 | 247 466.00 | 565 919.00 | 813 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866 184.00 | 2 280.00 | 3 863 904.00 | 3 866 184.00 |
BZ Autres créances | 1 208 159.00 | | 1 208 159.00 | 1 208 159.00 |
CF Disponibilités | 4 356 663.00 | | 4 356 663.00 | 4 356 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 469 194.00 | 2 280.00 | 9 466 914.00 | 9 469 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 282 578.00 | 249 746.00 | 10 032 833.00 | 10 282 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 742 505.00 | 1 176 894.00 | | 742 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 494.00 | 1 968 236.00 | | 1 650 494.00 |
DK Provisions réglementées | | 574 871.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 433 700.00 | 3 760 701.00 | | 2 433 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 458.00 | 4 003.00 | | 4 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 043.00 | 318 463.00 | | 252 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 211.00 | 2 621 404.00 | | 3 353 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 593.00 | 1 278 218.00 | | 1 486 593.00 |
EA Autres dettes | 121 460.00 | 92 669.00 | | 121 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 362 623.00 | 1 734 839.00 | | 2 362 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 580 387.00 | 6 049 596.00 | | 7 580 387.00 |
ED (V) | 18 745.00 | 21 265.00 | | 18 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 032 833.00 | 9 831 563.00 | | 10 032 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 580 387.00 | 6 049 596.00 | | 7 580 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 281 604.00 | 1 490 930.00 | 16 772 534.00 | 15 281 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 281 604.00 | 1 490 930.00 | 16 772 534.00 | 15 281 604.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 867 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 797 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 127 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 065 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 88 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 219.00 | 7 680.00 | | 6 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 7 023.00 | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 871.00 | 168 166.00 | | 574 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 407.00 | 575 189.00 | | 575 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 25.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 049.00 | 2 500.00 | | 17 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 395 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 168.00 | 398 360.00 | | 17 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558 240.00 | 176 829.00 | | 558 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 492.00 | 961 176.00 | | 754 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 545 860.00 | 16 341 079.00 | | 17 545 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 895 365.00 | 14 372 843.00 | | 15 895 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650 494.00 | 1 968 236.00 | | 1 650 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 845.00 | | 81 540.00 | 731 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 823.00 | | 75 755.00 | 335 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 637.00 | | 5 785.00 | 374 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 213.00 | 64 253.00 | | 183 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 279.00 | 64 253.00 | | 162 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 574 871.00 | | 574 871.00 | 574 871.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 574 871.00 | 2 280.00 | 574 871.00 | 574 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 280.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 574 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 211.00 | 3 353 211.00 | | 3 353 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 475.00 | 353 475.00 | | 353 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 774.00 | 261 774.00 | | 261 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 460.00 | 121 460.00 | | 121 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 362 623.00 | 2 362 623.00 | | 2 362 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 460.00 | | 355 460.00 | 355 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
UX Autres créances clients | 3 863 904.00 | 3 863 904.00 | | 3 863 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 103 475.00 | 103 475.00 | | 103 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 653.00 | 1 087 653.00 | | 1 087 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VI Groupe et associés | 252 043.00 | 252 043.00 | | 252 043.00 |
VP Divers | 8 028.00 | 802.00 | | 8 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 492 003.00 | 5 112 531.00 | 379 472.00 | 5 492 003.00 |
VW T.V.A. | 828 924.00 | 828 924.00 | | 828 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 580 387.00 | 7 580 387.00 | | 7 580 387.00 |