| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 407.00 | 5 159.00 | 248.00 | 5 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 490.00 | 5 159.00 | 244 331.00 | 249 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 859.00 | | 870 859.00 | 870 859.00 |
CF Disponibilités | 99 306.00 | | 99 306.00 | 99 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 445.00 | | 1 009 445.00 | 1 009 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 935.00 | 5 159.00 | 1 253 776.00 | 1 258 935.00 |
CU Autres participations | 243 990.00 | | 243 990.00 | 243 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 1 390 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 004.00 | -88 469.00 | | -124 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 287.00 | -35 535.00 | | -51 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 984.00 | 1 388 271.00 | | 1 236 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 160.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 792.00 | 19 440.00 | | 16 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 776.00 | 1 407 711.00 | | 1 253 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 509.00 | 51 776.00 | | 55 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 796.00 | 87 311.00 | | 106 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 287.00 | -35 535.00 | | -51 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 490.00 | | | 249 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 083.00 | | | 244 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764.00 | 395.00 | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 764.00 | 395.00 | | 4 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VC Groupe et associés | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 373.00 | 39 280.00 | 93.00 | 39 373.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |