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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 936.00 | 5 455.00 | 481.00 | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 936.00 | 148 455.00 | 100 481.00 | 248 936.00 |
BZ Autres créances | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 573.00 | | 657 573.00 | 657 573.00 |
CF Disponibilités | 84 941.00 | | 84 941.00 | 84 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 613.00 | | 776 613.00 | 776 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 550.00 | 148 455.00 | 877 094.00 | 1 025 550.00 |
CU Autres participations | 243 000.00 | 143 000.00 | 100 000.00 | 243 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 090 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 090 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 256.00 | -175 291.00 | | -357 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 375.00 | -181 965.00 | | 11 375.00 |
DL TOTAL (I) | 766 395.00 | 905 019.00 | | 766 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 39.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 2 015.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 4 800.00 | | 3 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 232.00 | 6 569.00 | | 106 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 699.00 | 13 423.00 | | 110 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 094.00 | 918 443.00 | | 877 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 699.00 | 13 423.00 | | 110 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 39.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 312.00 | -2 809.00 | | 8 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 118.00 | 82 013.00 | | 34 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 743.00 | 263 978.00 | | 22 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 375.00 | -181 965.00 | | 11 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 407.00 | | 529.00 | 248 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | | 529.00 | 5 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 341.00 | 114.00 | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | 114.00 | | 5 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |