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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 936.00 | 5 808.00 | 128.00 | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 936.00 | 148 808.00 | 100 128.00 | 248 936.00 |
BZ Autres créances | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 418.00 | | 216 418.00 | 216 418.00 |
CF Disponibilités | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 636.00 | | 302 636.00 | 302 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 573.00 | 148 808.00 | 402 765.00 | 551 573.00 |
CU Autres participations | 243 000.00 | 143 000.00 | 100 000.00 | 243 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 483.00 | -345 880.00 | | -342 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 024.00 | 3 397.00 | | -13 024.00 |
DL TOTAL (I) | 206 767.00 | 219 792.00 | | 206 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 250.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 884.00 | 193 884.00 | | 193 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 997.00 | 196 147.00 | | 195 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 765.00 | 415 939.00 | | 402 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 997.00 | 196 147.00 | | 195 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 933.00 | 27 840.00 | | 13 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 958.00 | 24 444.00 | | 26 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 024.00 | 3 397.00 | | -13 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 936.00 | | | 248 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 632.00 | 176.00 | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 632.00 | 176.00 | | 5 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 192 920.00 | 192 920.00 | | 192 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 997.00 | 195 997.00 | | 195 997.00 |