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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 407.00 | 5 341.00 | 66.00 | 5 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 248 407.00 | 148 341.00 | 100 066.00 | 248 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 358.00 | | 734 358.00 | 734 358.00 |
CF Disponibilités | 62 969.00 | | 62 969.00 | 62 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 818 376.00 | | 818 376.00 | 818 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 784.00 | 148 341.00 | 918 443.00 | 1 066 784.00 |
CU Autres participations | 243 000.00 | 143 000.00 | 100 000.00 | 243 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 1 240 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 291.00 | -124 004.00 | | -175 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 965.00 | -51 287.00 | | -181 965.00 |
DL TOTAL (I) | 905 019.00 | 1 236 984.00 | | 905 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 1 482.00 | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 600.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 569.00 | 11 710.00 | | 6 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 423.00 | 16 791.00 | | 13 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 443.00 | 1 253 776.00 | | 918 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 397.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 809.00 | | | -2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 013.00 | 55 509.00 | | 82 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 978.00 | 106 796.00 | | 263 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 965.00 | -51 287.00 | | -181 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 490.00 | | | 249 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 083.00 | 243 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 248 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 083.00 | | | 244 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 159.00 | 182.00 | | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159.00 | 182.00 | | 5 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |