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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 2 160.00 | 1 150.00 | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 547.00 | 78 273.00 | 31 274.00 | 109 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 374.00 | 80 433.00 | 764 940.00 | 845 374.00 |
BT Marchandises | 142 417.00 | | 142 417.00 | 142 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
BZ Autres créances | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CF Disponibilités | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 792.00 | | 217 792.00 | 217 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 165.00 | 80 433.00 | 982 732.00 | 1 063 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 153 600.00 | 1 089 754.00 | | 1 153 600.00 |
230 Autres produits | 1 678.00 | 3 725.00 | | 1 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 262 436.00 | 1 119 579.00 | | 1 262 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 920 298.00 | 753 437.00 | | 920 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 337.00 | 19 715.00 | | -24 337.00 |
242 Autres charges externes. | 67 995.00 | 64 189.00 | | 67 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 499.00 | 5 180.00 | | 6 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 817.00 | 125 492.00 | | 132 817.00 |
252 Charges sociales | 50 496.00 | 48 968.00 | | 50 496.00 |
262 Autres charges | 631.00 | 527.00 | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 091.00 | 195 815.00 | | 206 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 389.00 | 86 422.00 | | 92 389.00 |
280 Produits financiers | | 903.00 | | |
294 Charges financières | 12 490.00 | 14 567.00 | | 12 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 475.00 | 15 619.00 | | 18 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 423.00 | 57 139.00 | | 61 423.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 757.00 | 198 618.00 | | 255 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 423.00 | 57 139.00 | | 61 423.00 |
DL TOTAL (I) | 427 181.00 | 365 757.00 | | 427 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 084.00 | 92 207.00 | | 116 084.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 552.00 | 599 267.00 | | 555 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 732.00 | 965 024.00 | | 982 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 785.00 | 15 648.00 | | 64 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 785.00 | 15 648.00 | | 64 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 084.00 | 116 084.00 | | 116 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 552.00 | 261 199.00 | 277 566.00 | 555 552.00 |