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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 2 574.00 | 736.00 | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 547.00 | 93 507.00 | 16 040.00 | 109 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 374.00 | 96 081.00 | 749 292.00 | 845 374.00 |
BT Marchandises | 140 176.00 | | 140 176.00 | 140 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BZ Autres créances | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CF Disponibilités | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 627.00 | | 224 627.00 | 224 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 000.00 | 96 081.00 | 973 919.00 | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 181.00 | 255 757.00 | | 317 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 903.00 | 61 423.00 | | 55 903.00 |
DL TOTAL (I) | 483 084.00 | 427 181.00 | | 483 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 815.00 | 362 937.00 | | 294 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 499.00 | 43 398.00 | | 41 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 614.00 | 116 084.00 | | 118 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 359.00 | 32 583.00 | | 35 359.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 835.00 | 555 552.00 | | 490 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 919.00 | 982 732.00 | | 973 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 433.00 | 15 648.00 | | 80 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 433.00 | 15 648.00 | | 80 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 614.00 | 118 614.00 | | 118 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 815.00 | 67 242.00 | 227 573.00 | 294 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 600.00 | 49 084.00 | 2 516.00 | 51 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 835.00 | 263 263.00 | 227 573.00 | 490 835.00 |