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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 2 988.00 | 322.00 | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 658.00 | 108 744.00 | 913.00 | 109 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 824.00 | 111 733.00 | 734 091.00 | 845 824.00 |
BT Marchandises | 142 969.00 | | 142 969.00 | 142 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
BZ Autres créances | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CF Disponibilités | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 104.00 | | 209 104.00 | 209 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 928.00 | 111 733.00 | 943 196.00 | 1 054 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 084.00 | 317 181.00 | | 373 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 005.00 | 55 903.00 | | 57 005.00 |
DL TOTAL (I) | 540 089.00 | 483 084.00 | | 540 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 953.00 | 294 815.00 | | 227 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 923.00 | 41 499.00 | | 38 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 553.00 | 118 614.00 | | 113 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 677.00 | 35 359.00 | | 22 677.00 |
EA Autres dettes | | 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 106.00 | 490 835.00 | | 403 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 196.00 | 973 919.00 | | 943 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 081.00 | 15 652.00 | | 96 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 081.00 | 15 651.00 | | 96 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 553.00 | 113 553.00 | | 113 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 953.00 | 68 870.00 | 159 083.00 | 227 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 508.00 | 45 902.00 | 2 606.00 | 48 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 106.00 | 244 023.00 | 159 083.00 | 403 106.00 |