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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 658.00 | 109 658.00 | | 109 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 773.00 | 110 917.00 | 732 856.00 | 843 773.00 |
BT Marchandises | 146 649.00 | | 146 649.00 | 146 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
BZ Autres créances | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CF Disponibilités | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 952.00 | | 227 952.00 | 227 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 725.00 | 110 917.00 | 960 809.00 | 1 071 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 430 089.00 | 373 084.00 | | 430 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 753.00 | 57 005.00 | | 73 753.00 |
DL TOTAL (I) | 613 842.00 | 540 089.00 | | 613 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 381.00 | 227 953.00 | | 159 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 150.00 | 38 923.00 | | 35 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 531.00 | 113 553.00 | | 124 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 701.00 | 22 677.00 | | 27 701.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 966.00 | 403 106.00 | | 346 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 809.00 | 943 196.00 | | 960 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 733.00 | 1 235.00 | 2 051.00 | 111 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 732.00 | 1 235.00 | 2 051.00 | 111 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 531.00 | 124 531.00 | | 124 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 381.00 | 70 543.00 | 88 838.00 | 159 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 165.00 | 52 559.00 | 2 606.00 | 55 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 966.00 | 258 128.00 | 88 838.00 | 346 966.00 |