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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 74.00 | 256.00 | 331.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 4 902.00 | 2 098.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 819.00 | 162 882.00 | 29 938.00 | 192 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 538.00 | 113 444.00 | 230 094.00 | 343 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 007.00 | 281 302.00 | 287 705.00 | 569 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 605.00 | | 171 605.00 | 171 605.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 818.00 | | 197 818.00 | 197 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 777.00 | 7 495.00 | 138 282.00 | 145 777.00 |
BZ Autres créances | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CF Disponibilités | 85 381.00 | | 85 381.00 | 85 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 147.00 | 7 495.00 | 657 651.00 | 665 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 154.00 | 288 798.00 | 945 356.00 | 1 234 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 189 837.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 705.00 | 3 850.00 | | 4 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 549.00 | 56 018.00 | | 183 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 629.00 | 24 558.00 | | 23 629.00 |
DL TOTAL (I) | 467 882.00 | 285 263.00 | | 467 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 667.00 | 157 490.00 | | 106 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 676.00 | 79 525.00 | | 76 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 224.00 | 294 564.00 | | 235 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 806.00 | 39 499.00 | | 58 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 474.00 | 571 077.00 | | 477 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 356.00 | 856 340.00 | | 945 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 601.00 | | 39 536.00 | 538 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 130.00 | 569 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 130.00 | 548 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 464.00 | | 24 023.00 | 533 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 137.00 | | 15 182.00 | 5 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 199.00 | 50 569.00 | 7 465.00 | 238 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 199.00 | 50 494.00 | 7 465.00 | 238 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 822.00 | 3 554.00 | 880.00 | 4 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 822.00 | 3 554.00 | 880.00 | 4 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 822.00 | 3 554.00 | 880.00 | 4 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 554.00 | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 224.00 | 235 224.00 | | 235 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
UX Autres créances clients | 138 282.00 | | | 138 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 894.00 | 49 376.00 | 56 518.00 | 105 894.00 |
VI Groupe et associés | 76 676.00 | 76 676.00 | | 76 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 963.00 | | | 85 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 336.00 | 194 017.00 | 20 319.00 | 214 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 372.00 | 420 854.00 | 56 518.00 | 477 372.00 |