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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 290.00 | 213 099.00 | 87 192.00 | 300 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 490.00 | 254 081.00 | 139 409.00 | 393 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 140.00 | 474 511.00 | 242 629.00 | 717 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 283.00 | | 364 283.00 | 364 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 021.00 | | 66 021.00 | 66 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 678.00 | 6 391.00 | 115 287.00 | 121 678.00 |
BZ Autres créances | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CF Disponibilités | 174 400.00 | | 174 400.00 | 174 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 159.00 | 6 391.00 | 741 768.00 | 748 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 299.00 | 480 901.00 | 984 398.00 | 1 465 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 138.00 | 502 486.00 | | 532 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 596.00 | 29 652.00 | | 66 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 248.00 | 14 479.00 | | 35 248.00 |
DL TOTAL (I) | 644 982.00 | 557 617.00 | | 644 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 194.00 | 31 677.00 | | 84 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 465.00 | 69 440.00 | | 67 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 734.00 | 227 585.00 | | 174 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 523.00 | 21 188.00 | | 12 523.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 200.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 415.00 | 352 090.00 | | 339 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 398.00 | 909 707.00 | | 984 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | 895.00 | | 1 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 971.00 | | 77 916.00 | 648 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 290.00 | 16 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 746.00 | 717 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 456.00 | 700 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 321.00 | | 77 916.00 | 628 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 811.00 | 53 156.00 | 5 456.00 | 426 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 480.00 | 53 156.00 | 5 456.00 | 426 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 734.00 | 174 734.00 | | 174 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
UX Autres créances clients | 115 287.00 | 115 287.00 | | 115 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 184.00 | 26 028.00 | 57 157.00 | 83 184.00 |
VI Groupe et associés | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 483.00 | 159 483.00 | | 159 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 415.00 | 282 259.00 | 57 157.00 | 339 415.00 |