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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 5 602.00 | 1 398.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 370.00 | 181 306.00 | 75 064.00 | 256 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 936.00 | 147 501.00 | 211 435.00 | 358 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 456.00 | 334 739.00 | 310 717.00 | 645 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 986.00 | | 222 986.00 | 222 986.00 |
BN En cours de production de biens | 71 005.00 | | 71 005.00 | 71 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 069.00 | | 125 069.00 | 125 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 329.00 | 3 955.00 | 86 374.00 | 90 329.00 |
BZ Autres créances | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
CF Disponibilités | 159 580.00 | | 159 580.00 | 159 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 653.00 | 3 955.00 | 737 698.00 | 741 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 109.00 | 338 694.00 | 1 048 415.00 | 1 387 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 245 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 253.00 | 4 705.00 | | 3 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 823.00 | 183 549.00 | | 6 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 579.00 | 23 629.00 | | 20 579.00 |
DL TOTAL (I) | 471 655.00 | 467 882.00 | | 471 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 904.00 | 106 667.00 | | 111 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 676.00 | 76 676.00 | | 73 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 139.00 | 235 224.00 | | 309 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 041.00 | 58 806.00 | | 82 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 760.00 | 477 474.00 | | 576 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 415.00 | 945 356.00 | | 1 048 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 874.00 | 420 854.00 | | 527 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | 772.00 | | 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 007.00 | | 86 324.00 | 569 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 22 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 875.00 | 645 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 375.00 | 622 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 357.00 | | 83 324.00 | 548 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 319.00 | | 3 000.00 | 20 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 302.00 | 57 812.00 | 4 375.00 | 281 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 256.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 228.00 | 57 555.00 | 4 375.00 | 281 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 495.00 | 601.00 | 4 142.00 | 7 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 495.00 | 601.00 | 4 142.00 | 7 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 495.00 | 601.00 | 4 142.00 | 7 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601.00 | 4 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 139.00 | 309 139.00 | | 309 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
UX Autres créances clients | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 913.00 | 62 027.00 | 48 886.00 | 110 913.00 |
VI Groupe et associés | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 832.00 | 185 832.00 | | 185 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 760.00 | 527 874.00 | 48 886.00 | 576 760.00 |