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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 644.00 | 200 183.00 | 32 461.00 | 232 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 677.00 | 219 297.00 | 169 380.00 | 388 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 971.00 | 426 811.00 | 222 160.00 | 648 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 453.00 | | 387 453.00 | 387 453.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 692.00 | 6 391.00 | 146 302.00 | 152 692.00 |
BZ Autres créances | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CF Disponibilités | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 937.00 | 6 391.00 | 687 547.00 | 693 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 908.00 | 433 201.00 | 909 707.00 | 1 342 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 440 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 502 486.00 | 76.00 | | 502 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 652.00 | 62 410.00 | | 29 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 479.00 | 17 529.00 | | 14 479.00 |
DL TOTAL (I) | 557 617.00 | 531 015.00 | | 557 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 677.00 | 49 579.00 | | 31 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 440.00 | 69 730.00 | | 69 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 585.00 | 244 150.00 | | 227 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 188.00 | 48 978.00 | | 21 188.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 090.00 | 412 436.00 | | 352 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 707.00 | 943 451.00 | | 909 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 469.00 | 381 702.00 | | 333 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | 606.00 | | 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 960.00 | | 29 268.00 | 634 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 257.00 | 648 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 257.00 | 628 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 310.00 | | 29 268.00 | 614 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 648.00 | 59 420.00 | 15 257.00 | 382 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 317.00 | 59 420.00 | 15 257.00 | 382 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 587.00 | 360.00 | 556.00 | 6 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 587.00 | 360.00 | 556.00 | 6 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 587.00 | 360.00 | 556.00 | 6 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 585.00 | 227 585.00 | | 227 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
UX Autres créances clients | 146 302.00 | 146 302.00 | | 146 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 782.00 | 12 162.00 | 18 621.00 | 30 782.00 |
VI Groupe et associés | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 869.00 | 202 869.00 | | 202 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 090.00 | 333 469.00 | 18 621.00 | 352 090.00 |