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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 061.00 | 342 740.00 | 96 320.00 | 439 061.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 14 940.00 | 8 278.00 | 6 662.00 | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 972.00 | 9 465.00 | 20 507.00 | 29 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 407.00 | 108 245.00 | 70 161.00 | 178 407.00 |
AX Avances et acomptes | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 224.00 | | 145 224.00 | 145 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 044.00 | 468 728.00 | 847 315.00 | 1 316 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 862.00 | 62 336.00 | 737 526.00 | 799 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 098.00 | | 228 098.00 | 228 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 072.00 | 176 460.00 | 790 612.00 | 967 072.00 |
BZ Autres créances | 210 347.00 | | 210 347.00 | 210 347.00 |
CF Disponibilités | 258 683.00 | | 258 683.00 | 258 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 145.00 | 238 796.00 | 2 314 349.00 | 2 553 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 189.00 | 707 524.00 | 3 161 664.00 | 3 869 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 760.00 | 782 760.00 | | 782 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 222.00 | 28 793.00 | | 30 222.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 207.00 | 222 067.00 | | 249 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 862.00 | 28 570.00 | | -215 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 820.00 | 1 352 681.00 | | 1 136 820.00 |
DO TOTAL (II) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 152 827.00 | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 177 827.00 | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 779.00 | 367 747.00 | | 242 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 879.00 | 660 026.00 | | 661 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 830.00 | 12 281.00 | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 960.00 | 600 347.00 | | 588 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 898.00 | 219 916.00 | | 225 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 345.00 | 1 860 317.00 | | 1 727 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 664.00 | 3 390 825.00 | | 3 161 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 879.00 | 15 874.00 | 956 753.00 | 940 879.00 |
FD Production vendue biens | 5 210 523.00 | 810 317.00 | 6 020 841.00 | 5 210 523.00 |
FG Production vendue services | 484 958.00 | | 484 958.00 | 484 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 636 360.00 | 826 192.00 | 7 462 552.00 | 6 636 360.00 |
FM Production stockée | | | -63 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 022 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 686 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 501 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 038.00 | 9 800.00 | | 21 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 038.00 | 59 800.00 | | 21 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 348.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 836.00 | 23 000.00 | | 4 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 078.00 | 23 348.00 | | 5 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 960.00 | 36 452.00 | | 15 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 309 241.00 | 8 342 375.00 | | 8 309 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 525 102.00 | 8 313 805.00 | | 8 525 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 862.00 | 28 570.00 | | -215 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 547.00 | | 152 666.00 | 1 176 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 169.00 | 1 316 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 169.00 | 231 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 613.00 | | 76 448.00 | 862 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 020.00 | | 72 909.00 | 172 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 915.00 | | 3 309.00 | 141 915.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 929.00 | 76 968.00 | 13 169.00 | 404 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 555.00 | 49 185.00 | | 293 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 374.00 | 27 783.00 | 13 169.00 | 111 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 827.00 | 130 000.00 | 152 827.00 | 177 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 625.00 | 103 501.00 | 67 330.00 | 202 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 625.00 | 103 501.00 | 67 330.00 | 202 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 452.00 | 233 501.00 | 220 157.00 | 380 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 501.00 | 220 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 412.00 | 161 412.00 | | 161 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 960.00 | 588 960.00 | | 588 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 224.00 | | | 145 224.00 |
UX Autres créances clients | 754 793.00 | | | 754 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 279.00 | | | 212 279.00 |
VB T. V. A. | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 887.00 | 123 823.00 | 116 063.00 | 239 887.00 |
VI Groupe et associés | 642 966.00 | 642 966.00 | | 642 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 246.00 | | | 172 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 621.00 | | | 145 621.00 |
VP Divers | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 871.00 | | | 175 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 342.00 | 1 053 839.00 | 357 503.00 | 1 411 342.00 |
VW T.V.A. | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 015.00 | 1 745 952.00 | 116 063.00 | 1 862 015.00 |