| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 175.00 | 1 979.00 | 3 196.00 | 5 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 618.00 | 414 611.00 | 63 007.00 | 477 618.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 23 440.00 | 11 167.00 | 12 273.00 | 23 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 972.00 | 29 411.00 | 561.00 | 29 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 376.00 | 117 544.00 | 63 832.00 | 181 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 781.00 | 574 713.00 | 794 068.00 | 1 368 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 632.00 | 116 666.00 | 693 967.00 | 810 632.00 |
BZ Autres créances | 1 089 925.00 | | 1 089 925.00 | 1 089 925.00 |
CF Disponibilités | 353 113.00 | | 353 113.00 | 353 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 323.00 | | 73 323.00 | 73 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 229.00 | 116 666.00 | 2 243 563.00 | 2 360 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 009.00 | 691 378.00 | 3 037 631.00 | 3 729 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 760.00 | 782 760.00 | | 782 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 485.00 | 30 222.00 | | 33 485.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 338.00 | 33 346.00 | | 95 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 268.00 | 65 255.00 | | 13 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 343.00 | 1 202 075.00 | | 1 215 343.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | 112 500.00 | | 90 000.00 |
DP Provisions pour risques | 173 527.00 | 130 000.00 | | 173 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 527.00 | 130 000.00 | | 173 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 636.00 | 400 813.00 | | 310 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 105.00 | 1 292 974.00 | | 247 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 424.00 | 73 037.00 | | 19 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 959.00 | 844 481.00 | | 665 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 811.00 | 508 665.00 | | 300 811.00 |
EA Autres dettes | 14 826.00 | 41 804.00 | | 14 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 762.00 | 3 161 775.00 | | 1 558 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 631.00 | 4 606 349.00 | | 3 037 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 346.00 | | 1 625 346.00 | 1 625 346.00 |
FD Production vendue biens | 6 006 114.00 | 184 917.00 | 6 191 031.00 | 6 006 114.00 |
FG Production vendue services | 1 620 963.00 | 17 036.00 | 1 637 999.00 | 1 620 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 252 423.00 | 201 953.00 | 9 454 376.00 | 9 252 423.00 |
FM Production stockée | | | -418 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 210 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 782 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 177 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 344.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 84 255.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 4 926.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 706.00 | -6 961.00 | | -27 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 213 843.00 | 9 792 083.00 | | 9 213 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 200 575.00 | 9 726 828.00 | | 9 200 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 268.00 | 65 255.00 | | 13 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 872.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 71 256.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 499.00 | | 71 100.00 | 1 317 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 818.00 | 1 368 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 977 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 818.00 | 234 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 534.00 | | 43 084.00 | 942 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 712.00 | | 24 894.00 | 221 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 078.00 | | 3 122.00 | 148 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 346.00 | 69 185.00 | 19 818.00 | 525 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254.00 | 1 725.00 | | 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 042.00 | 40 570.00 | 8 000.00 | 382 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 051.00 | 26 890.00 | 11 818.00 | 143 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 173 527.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 120 101.00 | 6 009.00 | 9 444.00 | 120 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 101.00 | 6 009.00 | 9 444.00 | 120 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 101.00 | 179 536.00 | 139 444.00 | 250 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 535.00 | 139 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 959.00 | 665 959.00 | | 665 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
UX Autres créances clients | 658 684.00 | | | 658 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 948.00 | | | 151 948.00 |
VB T. V. A. | 100 597.00 | | | 100 597.00 |
VC Groupe et associés | 875 203.00 | | | 875 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 252.00 | 112 599.00 | 192 653.00 | 305 252.00 |
VI Groupe et associés | 241 270.00 | 241 270.00 | | 241 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 688.00 | | | 170 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 079.00 | 1 821 932.00 | 303 148.00 | 2 125 079.00 |
VW T.V.A. | 112 344.00 | 112 344.00 | | 112 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 338.00 | 1 436 685.00 | 192 653.00 | 1 629 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |