| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 175.00 | 254.00 | 4 921.00 | 5 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 534.00 | 382 042.00 | 60 493.00 | 442 534.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 14 940.00 | 9 340.00 | 5 600.00 | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 972.00 | 19 456.00 | 10 516.00 | 29 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 800.00 | 114 255.00 | 62 545.00 | 176 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 148 078.00 | | 148 078.00 | 148 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 499.00 | 525 346.00 | 792 152.00 | 1 317 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 738.00 | | 418 738.00 | 418 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 927.00 | 120 101.00 | 2 559 826.00 | 2 679 927.00 |
BZ Autres créances | 248 980.00 | | 248 980.00 | 248 980.00 |
CF Disponibilités | 537 948.00 | | 537 948.00 | 537 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 298.00 | 120 101.00 | 3 814 197.00 | 3 934 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 796.00 | 645 447.00 | 4 606 349.00 | 5 251 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 760.00 | 782 760.00 | | 782 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 346.00 | 249 207.00 | | 33 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 255.00 | -215 862.00 | | 65 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 075.00 | 1 136 820.00 | | 1 202 075.00 |
DO TOTAL (II) | 112 500.00 | 142 500.00 | | 112 500.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 155 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 813.00 | 242 779.00 | | 400 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 974.00 | 661 879.00 | | 1 292 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 037.00 | 7 830.00 | | 73 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 481.00 | 588 960.00 | | 844 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 665.00 | 225 898.00 | | 508 665.00 |
EA Autres dettes | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 775.00 | 1 727 345.00 | | 3 161 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 349.00 | 3 161 664.00 | | 4 606 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 428.00 | | 1 766 428.00 | 1 766 428.00 |
FD Production vendue biens | 5 677 250.00 | | 5 677 250.00 | 5 677 250.00 |
FG Production vendue services | 994 704.00 | | 994 704.00 | 994 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 438 382.00 | | 8 438 382.00 | 8 438 382.00 |
FM Production stockée | | | 190 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 699 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 799 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 294 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 619 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 181.00 | 21 038.00 | | 89 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 181.00 | 21 038.00 | | 89 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 242.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 911.00 | 4 836.00 | | 83 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 255.00 | 5 078.00 | | 84 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 926.00 | 15 960.00 | | 4 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 961.00 | | | -6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 792 083.00 | 8 309 241.00 | | 9 792 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 726 828.00 | 8 525 102.00 | | 9 726 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 255.00 | -215 862.00 | | 65 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 256.00 | 303 972.00 | | 71 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 044.00 | | 107 764.00 | 1 316 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 175.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 440.00 | 97 869.00 | 1 317 499.00 | 8 440.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 362.00 | 942 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 440.00 | 63 507.00 | 221 712.00 | 8 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 061.00 | | 37 836.00 | 939 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 759.00 | | 61 900.00 | 231 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 224.00 | | 2 853.00 | 145 224.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 728.00 | 70 576.00 | 13 958.00 | 468 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 254.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 740.00 | 41 058.00 | 1 756.00 | 342 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 988.00 | 29 264.00 | 12 202.00 | 125 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 130 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
6T Sur comptes clients | 176 460.00 | 8 338.00 | 64 697.00 | 176 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 796.00 | 8 338.00 | 127 033.00 | 238 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 796.00 | 138 338.00 | 282 033.00 | 393 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 338.00 | 282 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 804.00 | 125 804.00 | | 125 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 481.00 | 844 481.00 | | 844 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 778.00 | 66 778.00 | | 66 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 078.00 | | | 148 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 523 887.00 | | | 2 523 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 040.00 | | | 156 040.00 |
VB T. V. A. | 200 799.00 | | | 200 799.00 |
VC Groupe et associés | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 638.00 | 397 638.00 | | 397 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 670.00 | 1 279 670.00 | | 1 279 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 597.00 | | | 157 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 421.00 | 2 821 303.00 | 304 118.00 | 3 125 421.00 |
VW T.V.A. | 341 003.00 | 341 003.00 | | 341 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 237.00 | 3 201 237.00 | | 3 201 237.00 |