| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 175.00 | 3 704.00 | 1 471.00 | 5 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 301.00 | 444 945.00 | 57 356.00 | 502 301.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
AP Constructions | 23 440.00 | 15 002.00 | 8 438.00 | 23 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 161.00 | 124 060.00 | 68 102.00 | 192 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 583.00 | | 137 583.00 | 137 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 792.00 | 617 683.00 | 776 110.00 | 1 393 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 978 398.00 | 138 986.00 | 839 411.00 | 978 398.00 |
BZ Autres créances | 1 106 460.00 | | 1 106 460.00 | 1 106 460.00 |
CF Disponibilités | 152 349.00 | | 152 349.00 | 152 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 372.00 | 138 986.00 | 2 145 385.00 | 2 284 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 164.00 | 756 669.00 | 2 921 495.00 | 3 678 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 760.00 | 782 760.00 | | 782 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 149.00 | 33 485.00 | | 34 149.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 942.00 | 95 338.00 | | 107 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 790.00 | 13 268.00 | | 64 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 133.00 | 1 215 343.00 | | 1 280 133.00 |
DP Provisions pour risques | 173 527.00 | 173 527.00 | | 173 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 527.00 | 173 527.00 | | 173 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 524.00 | 310 636.00 | | 250 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 932.00 | 247 105.00 | | 198 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835.00 | 19 424.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 783.00 | 665 959.00 | | 451 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 176.00 | 300 811.00 | | 178 176.00 |
EA Autres dettes | 334 085.00 | 14 826.00 | | 334 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 335.00 | 1 558 761.00 | | 1 415 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 995.00 | 2 947 631.00 | | 2 868 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 307.00 | 18 223.00 | 1 276 530.00 | 1 258 307.00 |
FD Production vendue biens | 5 311 332.00 | 938 857.00 | 6 250 189.00 | 5 311 332.00 |
FG Production vendue services | 1 428 051.00 | 21 193.00 | 1 449 244.00 | 1 428 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 997 690.00 | 978 273.00 | 8 975 963.00 | 7 997 690.00 |
FM Production stockée | | | -418 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 136 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 722 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 37.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 37.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | -37.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 158 490.00 | 9 213 843.00 | | 9 158 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 093 700.00 | 9 200 575.00 | | 9 093 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 790.00 | 13 268.00 | | 64 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 781.00 | 3 160.00 | 56 235.00 | 1 368 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 562.00 | 137 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 328.00 | 1 393 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 317.00 | 1 005 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 450.00 | 245 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 618.00 | 3 160.00 | 36 000.00 | 977 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 787.00 | | 20 235.00 | 234 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 200.00 | | 2 945.00 | 151 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 712.00 | 62 853.00 | 19 884.00 | 574 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 979.00 | 1 725.00 | | 1 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 611.00 | 41 729.00 | 11 317.00 | 414 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 122.00 | 21 124.00 | 8 567.00 | 158 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 527.00 | 130 000.00 | 130 300.00 | 173 527.00 |
6T Sur comptes clients | 116 666.00 | 23 927.00 | 1 606.00 | 116 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 666.00 | 23 927.00 | 1 606.00 | 116 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 927.00 | 131 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 511.00 | 35 011.00 | 22 500.00 | 57 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 783.00 | 451 783.00 | | 451 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 085.00 | 334 085.00 | | 334 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 583.00 | | 137 583.00 | 137 583.00 |
UX Autres créances clients | 791 376.00 | 791 376.00 | | 791 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 022.00 | | 187 022.00 | 187 022.00 |
VB T. V. A. | 129 240.00 | 129 240.00 | | 129 240.00 |
VC Groupe et associés | 895 543.00 | 895 543.00 | | 895 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 961.00 | 189 840.00 | 57 121.00 | 246 961.00 |
VI Groupe et associés | 193 922.00 | 193 922.00 | | 193 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 131.00 | | | 161 131.00 |
VP Divers | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 606.00 | 1 945 001.00 | 324 605.00 | 2 269 606.00 |
VW T.V.A. | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 001.00 | 1 386 380.00 | 79 621.00 | 1 466 001.00 |