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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 342.00 | 28 313.00 | 31 029.00 | 59 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 676.00 | 28 647.00 | 34 029.00 | 62 676.00 |
BT Marchandises | 93 296.00 | | 93 296.00 | 93 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 123.00 | | 153 123.00 | 153 123.00 |
BZ Autres créances | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 849.00 | | 203 849.00 | 203 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 914.00 | | 462 914.00 | 462 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 590.00 | 28 647.00 | 496 943.00 | 525 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 438.00 | 209 684.00 | | 262 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 829.00 | 52 754.00 | | 45 829.00 |
DL TOTAL (I) | 319 267.00 | 273 438.00 | | 319 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 140.00 | 108 140.00 | | 28 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 721.00 | 92 577.00 | | 91 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 464.00 | 23 435.00 | | 21 464.00 |
EA Autres dettes | 36 351.00 | 41 714.00 | | 36 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 676.00 | 265 866.00 | | 177 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 943.00 | 539 304.00 | | 496 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 676.00 | 265 866.00 | | 177 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 801 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | 14 176.00 | | 10 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 034.00 | 792 602.00 | | 805 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 205.00 | 739 848.00 | | 759 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 829.00 | 52 754.00 | | 45 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 878.00 | 3 769.00 | | 24 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 544.00 | 3 769.00 | | 24 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 123.00 | | | 153 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 769.00 | 165 769.00 | 3 000.00 | 168 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 676.00 | 177 676.00 | | 177 676.00 |