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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 218.00 | 51 174.00 | 25 043.00 | 76 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 552.00 | 51 508.00 | 28 043.00 | 79 552.00 |
BT Marchandises | 94 540.00 | | 94 540.00 | 94 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 962.00 | | 220 962.00 | 220 962.00 |
BZ Autres créances | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CF Disponibilités | 318 180.00 | | 318 180.00 | 318 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 572.00 | | 659 572.00 | 659 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 123.00 | 51 508.00 | 687 615.00 | 739 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 506 591.00 | 430 625.00 | | 506 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 689.00 | 75 966.00 | | 42 689.00 |
DL TOTAL (I) | 560 280.00 | 517 591.00 | | 560 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 747.00 | 21 140.00 | | 33 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 247.00 | 65 597.00 | | 60 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 548.00 | 26 189.00 | | 32 548.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 715.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 335.00 | 113 641.00 | | 127 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 615.00 | 631 232.00 | | 687 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 335.00 | 113 641.00 | | 127 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 586.00 | | 966.00 | 78 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 252.00 | | 966.00 | 75 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 408.00 | 9 100.00 | | 42 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 074.00 | 9 100.00 | | 42 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 962.00 | 220 962.00 | | 220 962.00 |
VI Groupe et associés | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 852.00 | 246 852.00 | 3 000.00 | 249 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 335.00 | 127 335.00 | | 127 335.00 |