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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 252.00 | 42 074.00 | 33 178.00 | 75 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 586.00 | 42 408.00 | 36 178.00 | 78 586.00 |
BT Marchandises | 105 657.00 | | 105 657.00 | 105 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 291.00 | | 234 291.00 | 234 291.00 |
BZ Autres créances | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CF Disponibilités | 235 859.00 | | 235 859.00 | 235 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 054.00 | | 595 054.00 | 595 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 640.00 | 42 408.00 | 631 232.00 | 673 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 625.00 | 359 979.00 | | 430 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 966.00 | 70 646.00 | | 75 966.00 |
DL TOTAL (I) | 517 591.00 | 441 625.00 | | 517 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 140.00 | 11 140.00 | | 21 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 597.00 | 44 582.00 | | 65 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 189.00 | 23 933.00 | | 26 189.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 641.00 | 80 649.00 | | 113 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 232.00 | 522 274.00 | | 631 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 641.00 | 80 649.00 | | 113 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 892 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 892 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 996.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 786.00 | | | -8 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 584.00 | 18 978.00 | | 22 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 655.00 | 834 824.00 | | 899 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 689.00 | 764 178.00 | | 823 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 966.00 | 70 646.00 | | 75 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 676.00 | | 28 709.00 | 62 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 799.00 | 78 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 799.00 | 75 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 342.00 | | 28 709.00 | 59 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 515.00 | 15 692.00 | 12 799.00 | 39 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 181.00 | 15 692.00 | 12 799.00 | 39 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 291.00 | 234 291.00 | | 234 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 538.00 | 253 538.00 | 3 000.00 | 256 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 641.00 | 113 641.00 | | 113 641.00 |