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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 217.00 | 60 496.00 | 15 720.00 | 76 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 551.00 | 60 830.00 | 18 720.00 | 79 551.00 |
BT Marchandises | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 371.00 | | 208 371.00 | 208 371.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 436 848.00 | | 436 848.00 | 436 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 016.00 | | 749 016.00 | 749 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 568.00 | 60 830.00 | 767 737.00 | 828 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 549 279.00 | | | 549 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
DL TOTAL (I) | 634 989.00 | | | 634 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 747.00 | | | 132 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 737.00 | | | 767 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 747.00 | | | 132 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 551.00 | | | 79 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 508.00 | 9 322.00 | | 51 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 174.00 | 9 322.00 | | 51 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 371.00 | 208 371.00 | | 208 371.00 |
VI Groupe et associés | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 347.00 | 212 347.00 | 3 000.00 | 215 347.00 |
VW T.V.A. | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
ST Autres comptes | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 586.00 | | | 166 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 996.00 | | | 111 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |