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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 816.00 | 10 445.00 | 7 371.00 | 17 816.00 |
040 Immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 923.00 | 10 445.00 | 156 478.00 | 166 923.00 |
060 Stock marchandises | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
072 Créances – Autres | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
110 Total général Actif | 181 295.00 | 10 445.00 | 170 851.00 | 181 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 391.00 | 151 770.00 | | 130 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 198.00 | 27 482.00 | | 26 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -5 017.00 | | |
230 Autres produits | 742.00 | 586.00 | | 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 331.00 | 174 821.00 | | 157 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 295.00 | 42 188.00 | | 35 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | 319.00 | | 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 417.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 921.00 | 62 706.00 | | 59 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | 2 849.00 | | 3 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 757.00 | 30 485.00 | | 37 757.00 |
252 Charges sociales | 12 901.00 | 11 420.00 | | 12 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 170.00 | 5 636.00 | | 2 170.00 |
262 Autres charges | 848.00 | 510.00 | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 617.00 | 157 531.00 | | 152 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 715.00 | 17 290.00 | | 4 715.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 454.00 | 702.00 | | 16 454.00 |
294 Charges financières | 2 027.00 | 4 559.00 | | 2 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 111.00 | 2 330.00 | | 15 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 1 831.00 | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 454.00 | 9 273.00 | | 3 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 814.00 | | | 178 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |