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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 707.00 | 12 755.00 | 9 951.00 | 22 707.00 |
040 Immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 814.00 | 12 755.00 | 159 058.00 | 171 814.00 |
060 Stock marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
072 Créances – Autres | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
110 Total général Actif | 218 145.00 | 12 755.00 | 205 389.00 | 218 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 159.00 | 114 544.00 | | 154 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 580.00 | 25 326.00 | | 24 580.00 |
230 Autres produits | 874.00 | 778.00 | | 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 613.00 | 140 649.00 | | 179 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 664.00 | 30 889.00 | | 47 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -155.00 | 741.00 | | -155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199.00 | -33.00 | | 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 62.00 | | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 54 201.00 | 49 864.00 | | 54 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | 2 919.00 | | 3 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 456.00 | 26 795.00 | | 34 456.00 |
252 Charges sociales | 12 440.00 | 7 250.00 | | 12 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 674.00 | 2 044.00 | | 1 674.00 |
262 Autres charges | 744.00 | 658.00 | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 578.00 | 121 129.00 | | 154 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 035.00 | 19 520.00 | | 25 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 582.00 | 148.00 | | 2 582.00 |
294 Charges financières | 2 145.00 | 1 837.00 | | 2 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 697.00 | 3 322.00 | | 13 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 2 277.00 | | 1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 034.00 | 12 232.00 | | 10 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 491.00 | | | 167 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -498.00 | | | -498.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -498.00 | | | -498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |