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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 327.00 | 14 441.00 | 9 886.00 | 24 327.00 |
040 Immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 435.00 | 14 441.00 | 158 993.00 | 173 435.00 |
060 Stock marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
072 Créances – Autres | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
110 Total général Actif | 186 403.00 | 14 441.00 | 171 962.00 | 186 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 895.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 570.00 | 84 019.00 | | 116 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 675.00 | 8 154.00 | | 15 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 100.00 | 65 545.00 | | 20 100.00 |
230 Autres produits | 8 263.00 | 16 109.00 | | 8 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 609.00 | 173 828.00 | | 160 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 367.00 | 25 538.00 | | 35 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -648.00 | 167.00 | | -648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | 68.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 53 204.00 | 42 949.00 | | 53 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 328.00 | | | -2 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 344.00 | 3 300.00 | | 5 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 918.00 | 50 164.00 | | 63 918.00 |
252 Charges sociales | 11 298.00 | 6 129.00 | | 11 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 114.00 | 4 847.00 | | 3 114.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 675.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 080.00 | 133 840.00 | | 172 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 470.00 | 39 988.00 | | -11 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 483.00 | 6 060.00 | | 10 483.00 |
294 Charges financières | 1 798.00 | 2 870.00 | | 1 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 446.00 | 8 586.00 | | 7 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 230.00 | 34 591.00 | | -10 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 683.00 | | | 177 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |