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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 816.00 | 12 865.00 | 4 951.00 | 17 816.00 |
040 Immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 923.00 | 12 865.00 | 154 058.00 | 166 923.00 |
060 Stock marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
072 Créances – Autres | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
110 Total général Actif | 201 424.00 | 12 865.00 | 188 560.00 | 201 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 221.00 | 130 391.00 | | 130 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 222.00 | 26 198.00 | | 19 222.00 |
230 Autres produits | 683.00 | 742.00 | | 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 126.00 | 157 331.00 | | 150 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 788.00 | 35 295.00 | | 34 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -379.00 | 195.00 | | -379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -33.00 | | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 49 531.00 | 59 921.00 | | 49 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 125.00 | 3 530.00 | | 5 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 659.00 | 37 757.00 | | 38 659.00 |
252 Charges sociales | 14 110.00 | 12 901.00 | | 14 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 420.00 | 2 170.00 | | 2 420.00 |
262 Autres charges | 698.00 | 848.00 | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 952.00 | 152 617.00 | | 144 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 174.00 | 4 715.00 | | 5 174.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | 16 454.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 1 838.00 | 2 027.00 | | 1 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 632.00 | 15 111.00 | | 1 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 578.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 548.00 | 3 454.00 | | 1 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 923.00 | | | 166 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 569.00 | | | 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |