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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 572.00 | 3 091.00 | 3 663.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 109.00 | 18 706.00 | 27 403.00 | 46 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 772.00 | 763.00 | 5 009.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 544.00 | 20 041.00 | 39 503.00 | 59 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 503.00 | | 84 503.00 | 84 503.00 |
BZ Autres créances | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
CF Disponibilités | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 392.00 | 11 401.00 | 94 991.00 | 106 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 935.00 | 31 441.00 | 134 494.00 | 165 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
DL TOTAL (I) | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 433.00 | | | 89 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 494.00 | | | 134 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 498.00 | | 241 498.00 | 241 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 498.00 | | 241 498.00 | 241 498.00 |
FM Production stockée | | | -5 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 997.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 042.00 | | | 239 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 069.00 | | | 210 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 181.00 | | 30 363.00 | 35 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 59 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 663.00 | | 4 000.00 | 3 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 518.00 | | 26 363.00 | 25 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 044.00 | 8 997.00 | | 11 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 163.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 635.00 | 8 834.00 | | 10 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 485.00 | | 1 084.00 | 12 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 485.00 | | 1 084.00 | 12 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 485.00 | | 1 084.00 | 12 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 128.00 | 3 827.00 | 14 301.00 | 18 128.00 |
VI Groupe et associés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 492.00 | 86 492.00 | | 86 492.00 |
VW T.V.A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 433.00 | 75 132.00 | 14 301.00 | 89 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
ST Autres comptes | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 821.00 | | | 84 821.00 |