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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 663.00 | 3 728.00 | 8 935.00 | 12 663.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 272.00 | 23 212.00 | 60.00 | 23 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 935.00 | 26 940.00 | 12 995.00 | 39 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CF Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 249.00 | 1 681.00 | 13 569.00 | 15 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 184.00 | 28 621.00 | 26 564.00 | 55 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 380.00 | | | -4 380.00 |
DL TOTAL (I) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 380.00 | | | -4 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 964.00 | 1 254.00 | 1 278.00 | 26 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | 1 063.00 | 1 278.00 | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 021.00 | 191.00 | | 23 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VI Groupe et associés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
ST Autres comptes | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508.00 | | | 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684.00 | | | 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 556.00 | | | 4 556.00 |