| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 1 061.00 | 2 602.00 | 3 663.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 700.00 | 22 529.00 | 171.00 | 22 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 363.00 | 23 590.00 | 6 773.00 | 30 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
CF Disponibilités | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 606.00 | 1 681.00 | 48 925.00 | 50 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 969.00 | 25 271.00 | 55 698.00 | 80 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 737.00 | 66 597.00 | | 73 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 402.00 | 7 139.00 | | -35 402.00 |
DL TOTAL (I) | 47 135.00 | 82 537.00 | | 47 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 307.00 | 10 362.00 | | 6 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 969.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 8 089.00 | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | 25 317.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 5 845.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 563.00 | 50 582.00 | | 8 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 698.00 | 133 119.00 | | 55 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 416.00 | 44 276.00 | | 5 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
FG Production vendue services | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
FM Production stockée | | | -9 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 61.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 120.00 | 17 798.00 | | 18 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 18 900.00 | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 750.00 | 18 900.00 | | 20 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 756.00 | 6 121.00 | | 7 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 756.00 | 6 295.00 | | 7 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 994.00 | 12 605.00 | | 12 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 554.00 | 243 089.00 | | 62 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 956.00 | 235 949.00 | | 97 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 402.00 | 7 139.00 | | -35 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 201.00 | 30 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 201.00 | 22 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 331.00 | 703.00 | 9 444.00 | 32 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 163.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 433.00 | 540.00 | 9 444.00 | 31 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 401.00 | | 9 720.00 | 11 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 401.00 | | 9 720.00 | 11 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 401.00 | | 9 720.00 | 11 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 307.00 | 4 174.00 | 2 133.00 | 6 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 563.00 | 5 416.00 | 3 147.00 | 8 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 3 290.00 | | 2 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 091.00 | 2 400.00 | | 8 091.00 |
ST Autres comptes | 26 513.00 | 59 921.00 | | 26 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 012.00 | 21 207.00 | | 4 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 215.00 | 18 684.00 | | 13 215.00 |
YT Sous‐traitance | 374.00 | 420.00 | | 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | 1 660.00 | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 874.00 | 4 950.00 | | 3 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 116.00 | 38 804.00 | | 14 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 801.00 | 22 902.00 | | 7 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 990.00 | 83 948.00 | | 38 990.00 |