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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 898.00 | 2 765.00 | 3 663.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 235.00 | 30 891.00 | 4 343.00 | 35 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 666.00 | 542.00 | 4 124.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 564.00 | 32 331.00 | 15 232.00 | 47 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 922.00 | | 82 922.00 | 82 922.00 |
BZ Autres créances | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CF Disponibilités | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 288.00 | 11 401.00 | 117 887.00 | 129 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 851.00 | 43 732.00 | 133 119.00 | 176 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
DL TOTAL (I) | 82 537.00 | | | 82 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 119.00 | | | 133 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 120.00 | 47 908.00 | 223 028.00 | 175 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 120.00 | 47 908.00 | 223 028.00 | 175 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 783.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 089.00 | | | 243 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 949.00 | | | 235 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 328.00 | | 6 016.00 | 61 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 780.00 | 47 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 780.00 | 39 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 665.00 | | 6 016.00 | 53 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 377.00 | 12 783.00 | 13 829.00 | 33 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 163.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 641.00 | 12 620.00 | 13 829.00 | 32 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 82 922.00 | | | 82 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 362.00 | 4 055.00 | 6 307.00 | 10 362.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
VW T.V.A. | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 582.00 | 44 276.00 | 6 307.00 | 50 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 948.00 | | | 83 948.00 |