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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 826.00 | 184 459.00 | 169 367.00 | 353 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 341.00 | 184 459.00 | 337 882.00 | 522 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BT Marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
BZ Autres créances | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 429.00 | | 53 429.00 | 53 429.00 |
CF Disponibilités | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 094.00 | | 132 094.00 | 132 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 435.00 | 184 459.00 | 469 976.00 | 654 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
DH Report à nouveau | 82 498.00 | 33 889.00 | | 82 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 602.00 | 48 609.00 | | 19 602.00 |
DK Provisions réglementées | 4 643.00 | 5 903.00 | | 4 643.00 |
DL TOTAL (I) | 148 689.00 | 130 346.00 | | 148 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 682.00 | 30 310.00 | | 41 682.00 |
EA Autres dettes | 136 199.00 | 132 695.00 | | 136 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 287.00 | 331 947.00 | | 321 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 976.00 | 462 293.00 | | 469 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
FD Production vendue biens | 838 172.00 | | 838 172.00 | 838 172.00 |
FG Production vendue services | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 402.00 | | 845 402.00 | 845 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 556.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 2 117.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | 2 117.00 | | 1 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | -380.00 | | 1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 867.00 | 478.00 | | -5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 482.00 | 827 501.00 | | 869 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 880.00 | 778 891.00 | | 849 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 602.00 | 48 609.00 | | 19 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 372.00 | 14 343.00 | | 14 372.00 |