| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 526 763.00 | 360 125.00 | 166 637.00 | 526 763.00 |
040 Immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 347.00 | 360 125.00 | 339 221.00 | 699 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
060 Stock marchandises | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
072 Créances – Autres | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 106 161.00 | | 106 161.00 | 106 161.00 |
088 Caisse | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 792.00 | | 138 792.00 | 138 792.00 |
110 Total général Actif | 838 138.00 | 360 125.00 | 478 013.00 | 838 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 942.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 013.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 100.00 | 12 947.00 | | 22 100.00 |
214 Production vendue de biens – France | 997 333.00 | 863 346.00 | | 997 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 392.00 | 4 000.00 | | 6 392.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 044 518.00 | 903 510.00 | | 1 044 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 190.00 | 8 958.00 | | 10 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | -730.00 | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 878.00 | 228 701.00 | | 254 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 897.00 | -194.00 | | 5 897.00 |
242 Autres charges externes. | 202 893.00 | 201 774.00 | | 202 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | 2 863.00 | | 3 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 422 657.00 | 392 719.00 | | 422 657.00 |
252 Charges sociales | 62 740.00 | 61 295.00 | | 62 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 375.00 | 72 715.00 | | 47 375.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 285.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 010 304.00 | 968 386.00 | | 1 010 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 213.00 | -64 875.00 | | 34 213.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 85.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 795.00 | 3 726.00 | | 12 795.00 |
294 Charges financières | 5 226.00 | 5 243.00 | | 5 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 333.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 942.00 | -62 974.00 | | 38 942.00 |