| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 321.00 | 206 464.00 | 303 857.00 | 510 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BT Marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BZ Autres créances | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 303.00 | | 104 303.00 | 104 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 623.00 | 206 464.00 | 408 159.00 | 614 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
DH Report à nouveau | 95 101.00 | 82 498.00 | | 95 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 665.00 | 19 602.00 | | 68 665.00 |
DK Provisions réglementées | 3 383.00 | 4 643.00 | | 3 383.00 |
DL TOTAL (I) | 209 094.00 | 148 689.00 | | 209 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 541.00 | 41 682.00 | | 26 541.00 |
EA Autres dettes | 123 001.00 | 136 199.00 | | 123 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 065.00 | 321 287.00 | | 199 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 159.00 | 469 976.00 | | 408 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
FD Production vendue biens | 881 136.00 | | 881 136.00 | 881 136.00 |
FG Production vendue services | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 820.00 | | 887 820.00 | 887 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 743.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 597.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 89.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 760.00 | 1 260.00 | | 14 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 806.00 | 1 349.00 | | 14 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 162.00 | 1 349.00 | | 4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | -5 867.00 | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 108.00 | 869 482.00 | | 938 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 443.00 | 849 880.00 | | 869 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 665.00 | 19 602.00 | | 68 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 834.00 | 14 372.00 | | 11 834.00 |