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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 547 265.00 | 405 303.00 | 141 962.00 | 547 265.00 |
040 Immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 849.00 | 405 303.00 | 314 546.00 | 719 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
060 Stock marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
072 Créances – Autres | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
084 Disponibilités | 130 197.00 | | 130 197.00 | 130 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 162.00 | | 169 162.00 | 169 162.00 |
110 Total général Actif | 889 011.00 | 405 303.00 | 483 708.00 | 889 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 791.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 705.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 699 347.00 | | | 699 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |