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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 735.00 | 156.00 | 892.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 883.00 | 39 796.00 | 15 087.00 | 54 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 202.00 | 48 409.00 | 126 793.00 | 175 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 565.00 | 88 940.00 | 172 624.00 | 261 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 717.00 | | 272 717.00 | 272 717.00 |
BZ Autres créances | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CF Disponibilités | 205 074.00 | | 205 074.00 | 205 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 689.00 | | 510 689.00 | 510 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 254.00 | 88 940.00 | 683 313.00 | 772 254.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 810.00 | | | 104 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
DG Autres réserves | 115 341.00 | | | 115 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
DL TOTAL (I) | 317 407.00 | | | 317 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 372.00 | | | 115 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 044.00 | | | 143 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
EA Autres dettes | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 905.00 | | | 365 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 313.00 | | | 683 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 145.00 | | | 282 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 908.00 | | 121 565.00 | 140 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 261 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 230 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 149.00 | | 743.00 | 30 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 194.00 | | 120 342.00 | 110 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | 480.00 | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 864.00 | 25 526.00 | 450.00 | 63 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 586.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 715.00 | 24 940.00 | 450.00 | 63 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 044.00 | 143 044.00 | | 143 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 272 717.00 | | | 272 717.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 372.00 | 31 612.00 | 83 760.00 | 115 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 078.00 | 304 598.00 | 480.00 | 305 078.00 |
VW T.V.A. | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 905.00 | 282 145.00 | 83 760.00 | 365 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
ST Autres comptes | 102 518.00 | | | 102 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
YT Sous‐traitance | 115 667.00 | | | 115 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 718.00 | | | 107 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 662.00 | | | 257 662.00 |