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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 117.00 | 114 726.00 | 14 391.00 | 129 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 378.00 | 148 264.00 | 72 114.00 | 220 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 565.00 | 263 882.00 | 132 683.00 | 396 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 371.00 | | 394 371.00 | 394 371.00 |
BZ Autres créances | 67 638.00 | | 67 638.00 | 67 638.00 |
CF Disponibilités | 687 443.00 | | 687 443.00 | 687 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 201.00 | | 1 176 201.00 | 1 176 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 766.00 | 263 882.00 | 1 308 885.00 | 1 572 766.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 810.00 | 104 810.00 | | 104 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
DG Autres réserves | 500 492.00 | 482 174.00 | | 500 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 663.00 | 168 317.00 | | 180 663.00 |
DL TOTAL (I) | 796 446.00 | 765 783.00 | | 796 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 619.00 | 84 743.00 | | 51 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 482.00 | 71 559.00 | | 36 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 445.00 | 1 167.00 | | 4 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 822.00 | 281 941.00 | | 313 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 669.00 | 69 748.00 | | 97 669.00 |
EA Autres dettes | 8 401.00 | 2 140.00 | | 8 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 439.00 | 511 298.00 | | 512 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 885.00 | 1 277 081.00 | | 1 308 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 079.00 | | | 478 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 108.00 | | 12 358.00 | 390 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 901.00 | 396 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 901.00 | 349 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 222.00 | | 12 174.00 | 343 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 994.00 | | 184.00 | 15 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 111.00 | 36 672.00 | 5 901.00 | 233 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 219.00 | 36 672.00 | 5 901.00 | 232 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 822.00 | 313 822.00 | | 313 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 669.00 | 97 669.00 | | 97 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 394 371.00 | 394 371.00 | | 394 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 619.00 | 21 705.00 | 29 914.00 | 51 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 229.00 | 469 749.00 | 480.00 | 470 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 994.00 | 478 079.00 | 29 914.00 | 507 994.00 |