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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 943.00 | 102 774.00 | 14 169.00 | 116 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 278.00 | 129 444.00 | 96 834.00 | 226 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 108.00 | 233 110.00 | 156 997.00 | 390 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 300.00 | 1 375.00 | 297 925.00 | 299 300.00 |
BZ Autres créances | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
CF Disponibilités | 762 071.00 | | 762 071.00 | 762 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 458.00 | 1 375.00 | 1 120 083.00 | 1 121 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 566.00 | 234 485.00 | 1 277 081.00 | 1 511 566.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 810.00 | | | 104 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
DG Autres réserves | 482 174.00 | | | 482 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 317.00 | | | 168 317.00 |
DL TOTAL (I) | 765 782.00 | | | 765 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 742.00 | | | 84 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 941.00 | | | 281 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 298.00 | | | 511 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 081.00 | | | 1 277 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 512.00 | | | 458 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 478.00 | | 48 658.00 | 392 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 029.00 | 390 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 029.00 | 343 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 715.00 | | 48 536.00 | 345 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 871.00 | | 122.00 | 15 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 772.00 | 49 565.00 | 21 226.00 | 204 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 880.00 | 49 565.00 | 21 226.00 | 203 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 941.00 | 281 941.00 | | 281 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 297 925.00 | 297 925.00 | | 297 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 742.00 | 33 123.00 | 51 619.00 | 84 742.00 |
VI Groupe et associés | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 180.00 | 344 700.00 | 480.00 | 345 180.00 |
VW T.V.A. | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 131.00 | 458 512.00 | 51 619.00 | 510 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 049.00 | | | 230 049.00 |
ST Autres comptes | 141 481.00 | | | 141 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
YT Sous‐traitance | 472 844.00 | | | 472 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 395.00 | | | 162 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 657.00 | | | 233 657.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 902.00 | | | 965 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |