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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 943.00 | 89 320.00 | 27 623.00 | 116 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 771.00 | 114 560.00 | 114 211.00 | 228 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 478.00 | 204 772.00 | 187 706.00 | 392 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 340.00 | | 296 340.00 | 296 340.00 |
BZ Autres créances | 190 094.00 | | 190 094.00 | 190 094.00 |
CF Disponibilités | 501 296.00 | | 501 296.00 | 501 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 333.00 | | 1 005 333.00 | 1 005 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 812.00 | 204 772.00 | 1 193 039.00 | 1 397 812.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 810.00 | | | 104 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
DG Autres réserves | 474 105.00 | | | 474 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 068.00 | | | 158 068.00 |
DL TOTAL (I) | 747 465.00 | | | 747 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 843.00 | | | 91 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 494.00 | | | 249 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 845.00 | | | 79 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
EA Autres dettes | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 574.00 | | | 445 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 039.00 | | | 1 193 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 397.00 | | | 398 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 438.00 | | 84 615.00 | 358 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 575.00 | 392 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 575.00 | 345 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 959.00 | | 69 330.00 | 326 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | 15 284.00 | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 939.00 | 56 135.00 | 35 302.00 | 183 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 047.00 | 56 135.00 | 35 302.00 | 183 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 494.00 | 249 494.00 | | 249 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 296 340.00 | 296 340.00 | | 296 340.00 |
VB T. V. A. | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VC Groupe et associés | 152 841.00 | 152 841.00 | | 152 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 843.00 | 46 463.00 | 45 380.00 | 91 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 873.00 | 496 393.00 | 480.00 | 496 873.00 |
VW T.V.A. | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 778.00 | 398 397.00 | 45 380.00 | 443 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 735.00 | | | 201 735.00 |
ST Autres comptes | 181 718.00 | | | 181 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
YT Sous‐traitance | 415 748.00 | | | 415 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 291.00 | | | 94 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 171.00 | | | 228 171.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 552.00 | | | 902 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |