| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 433.00 | 37 063.00 | 181 370.00 | 218 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 432.00 | 4 494.00 | 2 938.00 | 7 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 674.00 | | 100 674.00 | 100 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 539.00 | 41 557.00 | 284 982.00 | 326 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BT Marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
BZ Autres créances | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 958.00 | | 153 958.00 | 153 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 497.00 | 41 557.00 | 438 940.00 | 480 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 136 078.00 | 108 912.00 | | 136 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 804.00 | 27 165.00 | | 11 804.00 |
DL TOTAL (I) | 156 131.00 | 144 328.00 | | 156 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 809.00 | 16 716.00 | | 160 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 733.00 | 27 350.00 | | 34 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 168.00 | 33 122.00 | | 62 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 053.00 | 25 573.00 | | 25 053.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 11 637.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 809.00 | 114 397.00 | | 282 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 940.00 | 258 725.00 | | 438 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 534.00 | 114 397.00 | | 147 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 916 839.00 | | 916 839.00 | 916 839.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 839.00 | | 916 839.00 | 916 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 726.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 559.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 655.00 | 559.00 | | 7 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 575.00 | -559.00 | | -6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 623.00 | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 214.00 | 764 270.00 | | 927 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 411.00 | 737 105.00 | | 915 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 804.00 | 27 165.00 | | 11 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 740.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 114.00 | | 268 425.00 | 70 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 326 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 326 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 114.00 | | 268 425.00 | 70 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 665.00 | 21 726.00 | 4 834.00 | 24 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 665.00 | 21 726.00 | 4 834.00 | 24 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 168.00 | 62 168.00 | | 62 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 481.00 | 25 206.00 | 98 728.00 | 160 481.00 |
VI Groupe et associés | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 809.00 | 147 534.00 | 98 728.00 | 282 809.00 |