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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234.00 | 4 226.00 | 8.00 | 4 234.00 |
AP Constructions | 40 988.00 | 7 356.00 | 33 632.00 | 40 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 879.00 | 215 933.00 | 410 946.00 | 626 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 315.00 | 65 087.00 | 41 228.00 | 106 315.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 716.00 | 292 602.00 | 498 114.00 | 790 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 387.00 | 21 142.00 | 123 245.00 | 144 387.00 |
BZ Autres créances | 70 623.00 | | 70 623.00 | 70 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 170 059.00 | | 170 059.00 | 170 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 759.00 | 21 142.00 | 400 617.00 | 421 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 475.00 | 313 744.00 | 898 731.00 | 1 212 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 260 757.00 | 180 913.00 | | 260 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 602.00 | 79 844.00 | | 7 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 519.00 | 233 519.00 | | 233 519.00 |
DK Provisions réglementées | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 513 109.00 | 502 526.00 | | 513 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 728.00 | 117 831.00 | | 177 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 324.00 | 61 379.00 | | 57 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 451.00 | 17 692.00 | | 29 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 282.00 | 43 629.00 | | 90 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 153 768.00 | | 545.00 |
EA Autres dettes | 30 292.00 | 1 759.00 | | 30 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 622.00 | 396 059.00 | | 385 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 731.00 | 898 585.00 | | 898 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 459.00 | 309 848.00 | | 254 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 283.00 | 4 489.00 | 213 772.00 | 209 283.00 |
FD Production vendue biens | 790 985.00 | | 790 985.00 | 790 985.00 |
FG Production vendue services | 137 977.00 | | 137 977.00 | 137 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 245.00 | 4 489.00 | 1 142 734.00 | 1 138 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 885.00 | 10 000.00 | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | 10 000.00 | | 1 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 980.00 | 29 599.00 | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | 29 599.00 | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | -19 599.00 | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 16 280.00 | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 507.00 | 1 057 328.00 | | 1 159 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 905.00 | 977 484.00 | | 1 151 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 602.00 | 79 844.00 | | 7 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 238.00 | | 248 921.00 | 752 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 444.00 | | 790 716.00 | 210 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 444.00 | | 774 182.00 | 210 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 004.00 | | 248 621.00 | 736 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 300.00 | 12 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 210 444.00 | | | 210 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 603.00 | 101 999.00 | | 190 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | 1 082.00 | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 460.00 | 100 917.00 | | 187 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 21 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 122.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
UX Autres créances clients | 119 382.00 | 119 382.00 | | 119 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VB T. V. A. | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 728.00 | 46 565.00 | 112 929.00 | 177 728.00 |
VI Groupe et associés | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 404.00 | 215 404.00 | | 215 404.00 |
VW T.V.A. | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 622.00 | 254 459.00 | 112 929.00 | 385 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
ST Autres comptes | 261 375.00 | | | 261 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 197.00 | | | 61 197.00 |
YT Sous‐traitance | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 681.00 | | | 339 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |